预算管理优化项目个人述职报告

预算管理优化项目个人述职报告

2018年，是本公司新一轮战略规划周期的元年，也是本人加入本公司的第六年。根据战略项目规划，我部牵头负责预算管理优化项目的推动和建设。围绕该战略项目规划，结合部门工作安排和资产负债管理中心职责，在领导的正确指示下，在全体同事的支持和配合下，回顾过去一年，有收获、有成长，也有不足。

一、年度主要工作内容

一是配合滚动预算，做好预算跟踪。2018年初配合滚动预算，做好固定费用预算编制，配合经营目标计划编制、分解，配合资源配置和绩效考核方案的制定；4月配合开展2018年度预算编制、资源配置方案与绩效考核方案的相关培训工作；9月份配合开展2019年预算管理与绩效考核调研工作；按季度跟踪全公司预算计划执行情况，并做好相关分析。

二是助力资产负债规模稳定发展，加强资产负债结构优化管理。一方面，根据公司战略规划和监管指导意见，配合编制资产负债总体规模发展序时计划，并适时调整、优化结构，动态管理资产负债总量与结构；另一方面，商定缩表策略，以负债定资产，有序压降投资规模，合理调整表内、表外资产，优化各项指标；并根据流动性管理和同业负债占比管理的需要，有序做好负债端期限结构安排。

三是持续做好盈利管理，为经营决策提供数据支撑。按月做好财务收支分析，尤其对资金业务开展精细化的分析和评价；配合做好2017年度财务决算和2018年度预结算报告；9月组织开展了营业费用的调研，杜绝违规违纪行为，加强费用管控。另有，配合做好项目的投入产出评估，合理控制成本投入。

四是持续做好基础工作，配合监管完成各项调研和检查。过去一年，持续做好各项监管报表的统计与报送，以及相关报告的撰写与报送；7月配合做好综合执法检查工作，并及时做好问题整改工作。

二、学习与不足

过去一年，有学习、有收获。工作相关方面：一是进一步学习了业务知识，例如对2018年新规监管文件的学习，同时在与业务管理部门不断交流过程中，对制度理解、业务实操等方面学习良多。二是进一步提升了沟通与汇报的工作能力。实际工作中，沟通交流增多，引发了更多思考，在沟通与汇报的工作实践中，更加注重效率，一定程度上提高了工作效能。

总结过去一年，也发现仍有需要改进之处。如专业理论知识水平，监管文件的规定，具体业务的知识，仍需要进一步加强学习与提升。同时，工作和管理的方式，仍需要朝着简单、直接、高效的方向进一步提升。

三、下一阶段计划

一是梳理制度，推动制度优化建设，强化制度管理。根据由繁入简的原则，推动制度简单化、科学化建设，复杂问题简单化、简单问题规范化。

二是更进一步了解、学习、熟悉各类具体业务，提升数据分析的深度与广度，为领导提供更好的信息支撑和决策依据。

三是推动学习型组织，实现自我与团队的共同进步。通过加强自我学习，带动团队共同学习，并加强交流学习，共同进步。